5E Advanced Materials Inc. (FEAM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для 5E Advanced Materials Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (-19.52%) é maior que a média no setor (-48.95%).

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 10.23%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	5E Advanced Materials Inc.	Materials	Índice
7 dias	-1.2%	-1%	-1%
90 dias	-39%	-48%	2.7%
1 ano	-19.5%	-49%	20.7%

FEAM vs Setor: 5E Advanced Materials Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 29.43% зз поо sentido.

FEAM vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -40.26% no último ano.

Preço estável: FEAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -0.8569

P/S: 0

Mais dados sobre FEAM

3.2. Receita

EPS	-3.95
ROE	-49.94%
ROA	-44.61%
ROIC	0%
Ebitda margin	-9948%

Mais dados sobre FEAM

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3.38 {moeda}) é menor que o justo (5.78 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-0.8569) é menor que o do setor como um todo (34.17).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-0.8569) é maior que o do mercado como um todo (-77.4).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.4279) é menor que o do setor como um todo (2.09).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.4279) é menor que o do mercado como um todo (52.24).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (5.19).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (138.62).

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (9.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-48.38).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 171.24%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-23.89%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (171.24%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-23.89%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (10.23%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-10.3%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-44.61%) é menor que o do setor como um todo (7.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-44.61%) é menor que o do mercado como um todo (39.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (20.37%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.78%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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5E Advanced Materials Inc.

Análise da empresa 5E Advanced Materials Inc.