Análise da empresa FAT Brands Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.07 $) é inferior ao preço justo (30.17 $)
- Os dividendos (8.85%) são superiores à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 20.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=83.27%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-53.09%) é inferior à média do setor (-37.08%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FAT Brands Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -8.7% | 4.1% |
| 90 dias | -31.1% | -25% | -8.9% |
| 1 ano | -53.1% | -37.1% | 11.3% |
FATBB vs Setor: FAT Brands Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -16.01% no ano passado.
FATBB vs Mercado: FAT Brands Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.36% no ano passado.
Preço estável: FATBB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FATBB com volatilidade semanal de -1.02% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.07 $) é inferior ao preço justo (30.17 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.07 $) é 882.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.000165) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.000165) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.000127) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.000127) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.6) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.6) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 254808.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (254808.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (83.27%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (83.27%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-29.42%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-29.42%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.85% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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