NASDAQ: EXPE - Expedia Group

Rentabilidade por seis meses: +19.7%
Rendimento de dividendos: +0.25%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Expedia Group

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (19.73%) é superior à média do setor (-4.66%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=51.96%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)

Contras

  • O preço (162.52 $) é superior à avaliação justa (65.59 $)
  • Os dividendos (0.2461%) estão abaixo da média do setor (0.4044%).
  • O nível de dívida atual 29.01% aumentou em 5 anos de 25.54%.

Empresas semelhantes

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Expedia Group Consumer Discretionary Índice
7 dias -11.7% -6.2% 0.2%
90 dias -11.9% -9.4% -10.2%
1 ano 19.7% -4.7% 9.1%

EXPE vs Setor: Expedia Group superou o setor "Consumer Discretionary" em 24.39% no ano passado.

EXPE vs Mercado: Expedia Group superou o mercado em 10.64% no ano passado.

Preço estável: EXPE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EXPE com volatilidade semanal de 0.3794% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.27
P/S: 1.82
Mais dados sobre EXPE

3.2. Receita

EPS 5.31
ROE 51.96%
ROA 3.68%
ROIC 5.12%
Ebitda margin 17.65%
Mais dados sobre EXPE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (162.52 $) é superior ao preço justo (65.59 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (162.52 $) é 59.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.27) é inferior ao do setor como um todo (40.71).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.27) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.37) é superior ao do setor como um todo (0.4687).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.37) é superior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (3.86).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.7) é superior ao do setor como um todo (2.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.7) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.11% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.11%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (51.96%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (51.96%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (4.46%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.12%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.12%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (29.01%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 25.54% para 29.01%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 787.83%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2461% está abaixo da média do setor '0.4044%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2461% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2461% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.03%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 216.9% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
15.03.2025 Dzielak Robert J
Chief Legal Officer & Sec'y		 Comprar 184.33 853 632 4 631
02.01.2025 KHOSROWSHAHI DARA
Director		 Oferta 185.15 1 851 500 10 000
27.10.2024 Dubugras Henrique Vasoncelos
Director		 Comprar 158 136 038 861
04.10.2024 KHOSROWSHAHI DARA
Director		 Oferta 150.18 1 501 800 10 000
23.09.2023 Anderson Beverly J
Director		 Comprar 99.39 88 159 887

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Expedia Group

Vá para o fórum de promoções "Expedia Group" ⇨

9.3. Comentários