EVO Payments, Inc. (EVOP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для EVO Payments, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (40.63%) é superior à média do setor (-0.5301%).
O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.45%.

Contras

O preço (33.88 $) é superior à avaliação justa (0.0541 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
A eficiência atual da empresa (ROE=7.55%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	EVO Payments, Inc.	Technology	Índice
7 dias	0.4%	1.8%	-0.7%
90 dias	0.8%	-1.4%	2.6%
1 ano	40.6%	-0.5%	25.7%

EVOP vs Setor: EVO Payments, Inc. superou o setor "Technology" em 41.16% no ano passado.

EVOP vs Mercado: EVO Payments, Inc. superou o mercado em 14.97% no ano passado.

Preço estável: EVOP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EVOP com volatilidade semanal de 0.7813% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 666.6

P/S: 2.97

Mais dados sobre EVOP

3.2. Receita

EPS	0.01
ROE	7.55%
ROA	2.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.4%

Mais dados sobre EVOP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (33.88 $) é superior ao preço justo (0.0541 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.88 $) é 99.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (666.6) é superior ao do setor como um todo (76.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (666.6) é superior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.97) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.97) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

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4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.96) é inferior ao do setor como um todo (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.96) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.68% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.68%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.55%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 2.45% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 95388.2%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.12.2022	Sterrett Kelli EVP, GC AND SECRETARY	Comprar	33.76	39 162	1 160
01.08.2022	Wilson Darren PRESIDENT, INTERNATIONAL	Oferta	33	808 500	24 500
01.08.2022	Reidenbach Michael L EVP, CIO	Oferta	33.03	1 387 260	42 000

9. Fórum de promoções EVO Payments, Inc.

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Análise da empresa EVO Payments, Inc.