Análise da empresa EverQuote
1. Retomar
Prós
- O preço (18.22 $) é inferior ao preço justo (22.27 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (33.01%) é inferior à média do setor (48.88%).
- O nível de dívida atual 1.95% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-63.39%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| EverQuote | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -0.8% | -1.6% |
| 90 dias | -1.1% | 2.4% | 6.6% |
| 1 ano | 33% | 48.9% | 28% |
EVER vs Setor: EverQuote teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -15.87% no ano passado.
EVER vs Mercado: EverQuote superou o mercado em 4.98% no ano passado.
Preço estável: EVER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EVER com volatilidade semanal de 0.6347% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.22 $) é inferior ao preço justo (22.27 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.22 $) é 22.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.16) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.16) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.09) é inferior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.09) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 71.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (71.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-63.39%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-63.39%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-46.24%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-46.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-21.72%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-21.72%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 1523.82% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Oferta | 18.03 | 380 054 | 21 079 |
| 17.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Oferta | 17.44 | 254 450 | 14 590 |
| 17.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
Comprar | 7.77 | 41 639 | 5 359 |
| 15.10.2024 | Shields John L. Director |
Oferta | 20 | 20 540 | 1 027 |
| 02.10.2024 | DAVID N BRAINARD Officer |
Comprar | 20.22 | 33 181 | 1 641 |
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