NASDAQ: ETSY - ETSY

Rentabilidade por seis meses: +6.59%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa ETSY

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1. Retomar

Contras

  • O preço (62.1 $) é superior à avaliação justa (31.31 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
  • O retorno das ações no último ano (-23.38%) é inferior à média do setor (-1.67%).
  • O nível de dívida atual 85.27% aumentou em 5 anos de 31.09%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-56.57%) é inferior à média do setor (ROE=-22.73%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

ETSY Consumer Discretionary Índice
7 dias 9.3% -1.9% -0.3%
90 dias 8.7% -7% 8.1%
1 ano -23.4% -1.7% 30.1%

ETSY vs Setor: ETSY teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -21.71% no ano passado.

ETSY vs Mercado: ETSY teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.5% no ano passado.

Preço estável: ETSY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ETSY com volatilidade semanal de -0.4496% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 38.71
P/S: 4.33
Mais dados sobre ETSY

3.2. Receita

EPS 2.19
ROE -56.57%
ROA 11.45%
ROIC 17.08%
Ebitda margin 17.29%
Mais dados sobre ETSY

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (62.1 $) é superior ao preço justo (31.31 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (62.1 $) é 49.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.71) é inferior ao do setor como um todo (40.54).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.71) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-21.9) é inferior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-21.9) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.33) é superior ao do setor como um todo (3.79).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.15) é superior ao do setor como um todo (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.15) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.14% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.14%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-56.57%) é inferior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-56.57%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.45%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.45%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.08%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.08%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (85.27%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 31.09% para 85.27%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 744.52%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.63%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
05.12.2024 Kumar Rachana
Officer		 Comprar 60 60 000 1 000
01.11.2024 Daniel Nicholas
Officer		 Comprar 50.98 38 235 750
20.08.2024 BALLARD ANDY
Director		 Oferta 53.84 100 142 1 860
16.08.2024 Buckley Merilee
CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Oferta 53.98 177 756 3 293
01.08.2024 Daniel Nicholas
CHIEF PRODUCT OFFICER		 Oferta 59.74 44 805 750

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9.3. Comentários