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Análise da empresa ESSA Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- Dividendos (3.06%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (12.07%) é maior que a média no setor (-37.22%).
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 19.75%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| ESSA Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -96.7% | 0% | -1.6% |
| 90 dias | -96.7% | -16.8% | -4.5% |
| 1 ano | 12.1% | -37.2% | 16.5% |
ESSA vs Setor: ESSA Bancorp, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 49.3% зз поо sentido.
ESSA vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -4.4% no último ano.
Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (630 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (630 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.78) é maior que o do setor como um todo (-242.23).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.78) é maior que o do mercado como um todo (-88.36).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.8) é menor que o do setor como um todo (74.64).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.8) é menor que o do mercado como um todo (81.84).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (267.86).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (116.29).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-248.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-79.49).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 0.72%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (0.72%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (1270.56%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (19.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (23.33%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.76%) é menor que o do setor como um todo (5.45%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.76%) é menor que o do mercado como um todo (4.25%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.93%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.8%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.54%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (34.75%) estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
