Análise da empresa ESSA Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (18.96 $) é inferior ao preço justo (19.46 $)
- Os dividendos (3.25%) são superiores à média do setor (1.73%).
- O retorno das ações no último ano (12.21%) é superior à média do setor (-42.28%).
- O nível de dívida atual 13.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.55%) é superior à média do setor (ROE=6.37%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ESSA Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | -5.5% | 0.2% |
| 90 dias | -4.1% | -12.7% | -10.2% |
| 1 ano | 12.2% | -42.3% | 9.1% |
ESSA vs Setor: ESSA Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 54.49% no ano passado.
ESSA vs Mercado: ESSA Bancorp, Inc. superou o mercado em 3.12% no ano passado.
Preço estável: ESSA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESSA com volatilidade semanal de 0.2348% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.96 $) é inferior ao preço justo (19.46 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.96 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.78) é inferior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.78) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7951) é superior ao do setor como um todo (0.5943).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7951) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.7) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.17) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.17) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.55%) é superior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.55%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7584%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7584%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% é superior à média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.75%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
