Análise da empresa Escalade, Incorporated
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.88%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-28.52%) é superior à média do setor (-31.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.97%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (13.23 $) é superior à avaliação justa (8.75 $)
- O nível de dívida atual 20.04% aumentou em 5 anos de 0.8065%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Escalade, Incorporated | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -13.1% | 1.9% |
| 90 dias | 2.7% | 2.1% | 7.6% |
| 1 ano | -28.5% | -31.9% | 28.6% |
ESCA vs Setor: Escalade, Incorporated superou o setor "Consumer Cyclical" em 3.41% no ano passado.
ESCA vs Mercado: Escalade, Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.1% no ano passado.
Preço estável: ESCA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESCA com volatilidade semanal de -0.5485% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.23 $) é superior ao preço justo (8.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.23 $) é 33.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (29.34) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.34) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.83) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.83) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.97%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.97%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.88% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.88%) estão num nível confortável.
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