Análise da empresa Entegris, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (94.22 $) é superior à avaliação justa (12.64 $)
- Os dividendos (0.3589%) estão abaixo da média do setor (0.6778%).
- O retorno das ações no último ano (-33.17%) é inferior à média do setor (-27.17%).
- O nível de dívida atual 52.72% aumentou em 5 anos de 38.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.3%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Entegris, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | -1.4% | 1% |
| 90 dias | -8.4% | -32.4% | -8.6% |
| 1 ano | -33.2% | -27.2% | 9.1% |
ENTG vs Setor: Entegris, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -6.01% no ano passado.
ENTG vs Mercado: Entegris, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.27% no ano passado.
Preço estável: ENTG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ENTG com volatilidade semanal de -0.6379% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (94.22 $) é superior ao preço justo (12.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (94.22 $) é 86.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (100.27) é superior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (100.27) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.31) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.31) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.14) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.14) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.3) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.3) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.3%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.3%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.05%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.09%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.09%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3589% está abaixo da média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3589% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3589% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.33%) estão num nível confortável.
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