Entegris, Inc. (ENTG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Entegris, Inc.

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O preço (98.92 $) é superior à avaliação justa (12.64 $)
Os dividendos (0.3323%) estão abaixo da média do setor (0.666%).
O retorno das ações no último ano (-13.46%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
O nível de dívida atual 52.72% aumentou em 5 anos de 38.9%.
A eficiência atual da empresa (ROE=5.3%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Entegris, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-2.1%	1.8%	0.4%
90 dias	-0.8%	-1.4%	5.7%
1 ano	-13.5%	-0.5%	27.7%

ENTG vs Setor: Entegris, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -12.93% no ano passado.

ENTG vs Mercado: Entegris, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.14% no ano passado.

Preço estável: ENTG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ENTG com volatilidade semanal de -0.2588% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 100.27

P/S: 5.14

Mais dados sobre ENTG

3.2. Receita

EPS	1.2
ROE	5.3%
ROA	2.05%
ROIC	18.09%
Ebitda margin	25.02%

Mais dados sobre ENTG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (98.92 $) é superior ao preço justo (12.64 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98.92 $) é 87.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (100.27) é superior ao do setor como um todo (76.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (100.27) é superior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.31) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.31) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.14) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.14) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.3) é inferior ao do setor como um todo (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.3) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.75% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.75%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.3%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.3%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.05%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.09%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.09%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (52.72%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 38.9% para 52.72%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2571.66%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3323% está abaixo da média do setor '0.666%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3323% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3323% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.33%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
18.11.2024	Blachier Olivier SVP, Chief Strategy Officer	Oferta	97.32	48 855	502
03.07.2024	Woodland Daniel D. President, APS Division	Oferta	140	2 100 000	15 000
03.07.2024	Woodland Daniel D. President, APS Division	Comprar	50.85	762 750	15 000
03.07.2024	LOY BERTRAND President & CEO	Oferta	140.63	3 803 200	27 044
03.07.2024	LOY BERTRAND President & CEO	Comprar	31.1	841 068	27 044

9. Fórum de promoções Entegris, Inc.

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NASDAQ: ENTG - Entegris, Inc.

Análise da empresa Entegris, Inc.