Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Enanta Pharmaceuticals, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (10.94 $) é inferior ao preço justo (13.24 $)
O retorno das ações no último ano (-34.2%) é superior à média do setor (-44.93%).

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5468%).
O nível de dívida atual 14.73% aumentou em 5 anos de 0.0707%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-67.17%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-7%	-17.5%	-2.3%
90 dias	-48.2%	-43.2%	8.1%
1 ano	-34.2%	-44.9%	31.5%

ENTA vs Setor: Enanta Pharmaceuticals, Inc. superou o setor "Healthcare" em 10.74% no ano passado.

ENTA vs Mercado: Enanta Pharmaceuticals, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.69% no ano passado.

Preço estável: ENTA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ENTA com volatilidade semanal de -0.6576% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 436.7

P/S: 3.24

Mais dados sobre ENTA

3.2. Receita

EPS	-5.48
ROE	-67.17%
ROA	-27.67%
ROIC	0%
Ebitda margin	-154.52%

Mais dados sobre ENTA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.94 $) é inferior ao preço justo (13.24 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.94 $) é 21% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (436.7) é superior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (436.7) é superior ao do mercado como um todo (48.89).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.24) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.24) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.27) é superior ao do setor como um todo (-22.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.27) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -70.04% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-13.28%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-70.04%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-13.28%) é inferior ao retorno do setor (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-67.17%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-67.17%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-27.67%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-27.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (14.73%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.0707% para 14.73%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -47.8%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5468%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.12.2023	Vance Terry Director	Oferta	9.12	139 490	15 295
05.12.2023	Luly Jay R. President and CEO	Oferta	9.63	69 625	7 230
05.12.2023	MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO	Oferta	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO	Oferta	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Rottinghaus Scott T. Sr. VP & CMO	Oferta	9.63	5 142	534

9. Fórum de promoções Enanta Pharmaceuticals, Inc.

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Análise da empresa Enanta Pharmaceuticals, Inc.