Análise da empresa Encore Capital Group
1. Retomar
Prós
- O preço (41.3 $) é inferior ao preço justo (53.02 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (-4.97%) é inferior à média do setor (11.32%).
- O nível de dívida atual 71.6% aumentou em 5 anos de 71.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-22.05%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Encore Capital Group | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -1.2% | -0.8% |
| 90 dias | 2.4% | 0.8% | 9% |
| 1 ano | -5% | 11.3% | 33.9% |
ECPG vs Setor: Encore Capital Group teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -16.28% no ano passado.
ECPG vs Mercado: Encore Capital Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.83% no ano passado.
Preço estável: ECPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ECPG com volatilidade semanal de -0.0955% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (41.3 $) é inferior ao preço justo (53.02 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (41.3 $) é 28.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.33) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.33) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9747) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9747) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.29) é inferior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.29) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-22.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-22.05%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.46%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.65%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.65%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | OLLE LAURA Director |
Oferta | 49.16 | 65 874 | 1 340 |
| 17.07.2024 | Asch Andrew Eric SVP, General Counsel |
Oferta | 50 | 62 550 | 1 251 |
| 08.03.2024 | Bell Ryan B President, MCM |
Oferta | 50 | 275 000 | 5 500 |
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