Análise da empresa Dyadic International, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.58 $) é inferior ao preço justo (1.83 $)
- O retorno das ações no último ano (21.74%) é superior à média do setor (-15.38%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5411%).
- O nível de dívida atual 1.67% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-115.6%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dyadic International, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12% | 2.5% | 1.7% |
| 90 dias | 78.2% | -20.5% | 7% |
| 1 ano | 21.7% | -15.4% | 28.7% |
DYAI vs Setor: Dyadic International, Inc. superou o setor "Healthcare" em 37.12% no ano passado.
DYAI vs Mercado: Dyadic International, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: DYAI é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: DYAI com volatilidade semanal de 0.4181% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.58 $) é inferior ao preço justo (1.83 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.58 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.69) é superior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.69) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.6) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.6) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.74) é superior ao do setor como um todo (-22.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.74) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-115.6%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-115.6%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-82.68%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-82.68%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5411%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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