Análise da empresa DXP Enterprises, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (45.19%) é superior à média do setor (-3.49%).
Contras
- O preço (76.6 $) é superior à avaliação justa (66.68 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.2%).
- O nível de dívida atual 50.12% aumentou em 5 anos de 38.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.54%) é inferior à média do setor (ROE=40.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
DXP Enterprises, Inc. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -5% | -38.3% | 1.2% |
90 dias | -1.9% | 2.6% | 21.7% |
1 ano | 45.2% | -3.5% | 21.8% |
DXPE vs Setor: DXP Enterprises, Inc. superou o setor "Industrials" em 48.68% no ano passado.
DXPE vs Mercado: DXP Enterprises, Inc. superou o mercado em 23.42% no ano passado.
Preço estável: DXPE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DXPE com volatilidade semanal de 0.869% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (76.6 $) é superior ao preço justo (66.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (76.6 $) é 13% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.45) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.45) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.24) é inferior ao do setor como um todo (23.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.24) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7607) é inferior ao do setor como um todo (4.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7607) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.42) é inferior ao do setor como um todo (18.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.42) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -68.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-68.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.54%) é inferior ao do setor como um todo (40.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.54%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.58%) é inferior ao do setor como um todo (9.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.1277%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura