Análise da empresa Big Tree Cloud Holdings Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (1.2 $) é superior à avaliação justa (0.3473 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.4%).
- O retorno das ações no último ano (-63.31%) é inferior à média do setor (-49.77%).
- O nível de dívida atual 1.14% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2207%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Big Tree Cloud Holdings Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.7% | 0.6% | 0.7% |
| 90 dias | 114.9% | -44% | 13.4% |
| 1 ano | -63.3% | -49.8% | 37% |
DSY vs Setor: Big Tree Cloud Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -13.54% no ano passado.
DSY vs Mercado: Big Tree Cloud Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.31% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: DSY é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: DSY com volatilidade semanal de -1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.2 $) é superior ao preço justo (0.3473 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.2 $) é 71.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (618.01) é superior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (618.01) é superior ao do mercado como um todo (48.31).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.39) é superior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.39) é superior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-870.45) é inferior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-870.45) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2207%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2207%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2128%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2128%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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