Big Tree Cloud Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: -14.52%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Big Tree Cloud Holdings Limited

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1. Retomar

Contras

  • O preço (1.33 $) é superior à avaliação justa (0.1932 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.55%).
  • O retorno das ações no último ano (-70.1%) é inferior à média do setor (-7.82%).
  • O nível de dívida atual 32.63% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.43%) é inferior à média do setor (ROE=12.53%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Big Tree Cloud Holdings Limited Consumer Staples Índice
7 dias -1.1% -11.4% 1.2%
90 dias -12.3% -49.4% 21.7%
1 ano -70.1% -7.8% 21.8%

DSY vs Setor: Big Tree Cloud Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -62.28% no ano passado.

DSY vs Mercado: Big Tree Cloud Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -91.86% no ano passado.

Preço estável: DSY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DSY com volatilidade semanal de -1.35% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 125.88
P/S: 11.01

3.2. Receita

EPS 0.0123
ROE 2.43%
ROA 1.88%
ROIC 0%
Ebitda margin 24.54%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1.33 $) é superior ao preço justo (0.1932 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.33 $) é 85.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (125.88) é superior ao do setor como um todo (25.48).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (125.88) é superior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-17.61) é inferior ao do setor como um todo (5.77).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-17.61) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.01) é superior ao do setor como um todo (2.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.01) é superior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.08) é superior ao do setor como um todo (-47.33).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.08) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.43%) é inferior ao do setor como um todo (12.53%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.43%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.88%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (32.63%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 32.63%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 456.9%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.55%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Big Tree Cloud Holdings Limited

9.3. Comentários