Análise da empresa Big Tree Cloud Holdings Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (1.33 $) é superior à avaliação justa (0.1932 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.55%).
- O retorno das ações no último ano (-70.1%) é inferior à média do setor (-7.82%).
- O nível de dívida atual 32.63% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.43%) é inferior à média do setor (ROE=12.53%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Big Tree Cloud Holdings Limited | Consumer Staples | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.1% | -11.4% | 1.2% |
90 dias | -12.3% | -49.4% | 21.7% |
1 ano | -70.1% | -7.8% | 21.8% |
DSY vs Setor: Big Tree Cloud Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -62.28% no ano passado.
DSY vs Mercado: Big Tree Cloud Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -91.86% no ano passado.
Preço estável: DSY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DSY com volatilidade semanal de -1.35% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.33 $) é superior ao preço justo (0.1932 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.33 $) é 85.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (125.88) é superior ao do setor como um todo (25.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (125.88) é superior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-17.61) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-17.61) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.01) é superior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.01) é superior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.08) é superior ao do setor como um todo (-47.33).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.08) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.43%) é inferior ao do setor como um todo (12.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.43%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.88%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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