Viant Technology Inc. (DSP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Viant Technology Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (145.45%) é superior à média do setor (-33.27%).
O nível de dívida atual 6.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.38%.

Contras

O preço (17.43 $) é superior à avaliação justa (2.76 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-5.04%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Viant Technology Inc.	Technology	Índice
7 dias	7%	0.2%	0.8%
90 dias	79.5%	-34.4%	6.4%
1 ano	145.5%	-33.3%	27.4%

DSP vs Setor: Viant Technology Inc. superou o setor "Technology" em 178.73% no ano passado.

DSP vs Mercado: Viant Technology Inc. superou o mercado em 118.01% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: DSP é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: DSP com volatilidade semanal de 2.8% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.26

P/S: 0.5053

Mais dados sobre DSP

3.2. Receita

EPS	-0.2262
ROE	-5.04%
ROA	-0.8503%
ROIC	-7.53%
Ebitda margin	-1.6%

Mais dados sobre DSP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (17.43 $) é superior ao preço justo (2.76 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.43 $) é 84.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.26) é inferior ao do setor como um todo (76.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.26) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4106) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4106) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5053) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5053) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.98) é inferior ao do setor como um todo (121.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.98) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.28% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.28%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.04%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.04%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.8503%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.8503%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.53%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.53%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (6.28%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 16.38% para 6.28%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -738.72%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.10.2024	MADDEN LARRY Chief Financial Officer	Oferta	11.57	17 332	1 498
24.09.2024	MADDEN LARRY Chief Financial Officer	Oferta	11.15	30 952	2 776
23.09.2024	MADDEN LARRY Chief Financial Officer	Oferta	11.05	34 078	3 084
20.09.2024	MADDEN LARRY Chief Financial Officer	Oferta	11.02	12 298	1 116
26.08.2024	MADDEN LARRY Chief Financial Officer	Oferta	11.12	36 285	3 263

9. Fórum de promoções Viant Technology Inc.

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Análise da empresa Viant Technology Inc.