Análise da empresa Driven Brands Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (31.3%) é superior à média do setor (-48.84%).
- O nível de dívida atual 51.07% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.53%.
Contras
- O preço (14.85 $) é superior à avaliação justa (13.76 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.393%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-80.49%) é inferior à média do setor (ROE=-22.73%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Driven Brands Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.8% | 2.9% | 0.7% |
| 90 dias | 13.2% | 1.3% | 7.3% |
| 1 ano | 31.3% | -48.8% | 33.6% |
DRVN vs Setor: Driven Brands Holdings Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 80.14% no ano passado.
DRVN vs Mercado: Driven Brands Holdings Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.27% no ano passado.
Preço estável: DRVN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRVN com volatilidade semanal de 0.6019% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.85 $) é superior ao preço justo (13.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.85 $) é 7.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (102.93) é superior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (102.93) é superior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.55) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.55) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.05) é inferior ao do setor como um todo (17.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.05) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1914.26% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1914.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-80.49%) é inferior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-80.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.34%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.55%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.393%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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