Análise da empresa DouYu International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (6.81 $) é inferior ao preço justo (12.04 $)
- O retorno das ações no último ano (-9.35%) é superior à média do setor (-20.47%).
- O nível de dívida atual 0.266% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.9831%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.99%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.531%) é inferior à média do setor (ROE=36.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DouYu International Holdings Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -58.1% | -23.9% | -5.4% |
| 90 dias | -31.9% | -18.8% | -12.7% |
| 1 ano | -9.3% | -20.5% | 7.3% |
DOYU vs Setor: DouYu International Holdings Limited superou o setor "High Tech" em 11.13% no ano passado.
DOYU vs Mercado: DouYu International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.65% no ano passado.
Preço estável: DOYU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DOYU com volatilidade semanal de -0.1797% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.81 $) é inferior ao preço justo (12.04 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.81 $) é 76.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (47.8) é superior ao do setor como um todo (19.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.8) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2538) é inferior ao do setor como um todo (9.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2538) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.307) é inferior ao do setor como um todo (2.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.307) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (69.08) é superior ao do setor como um todo (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (69.08) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.531%) é inferior ao do setor como um todo (36.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.531%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.44%) é inferior ao do setor como um todo (12.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-10.38%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-10.38%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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