Análise da empresa Digimarc Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (27.66 $) é inferior ao preço justo (37.65 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.665%).
- O retorno das ações no último ano (-30.81%) é inferior à média do setor (-3.56%).
- O nível de dívida atual 7.44% aumentou em 5 anos de 4.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-74.21%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Digimarc Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -11.8% | -2.8% |
| 90 dias | -18.3% | -9.3% | -5.1% |
| 1 ano | -30.8% | -3.6% | 13.4% |
DMRC vs Setor: Digimarc Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -27.26% no ano passado.
DMRC vs Mercado: Digimarc Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.25% no ano passado.
Preço estável: DMRC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DMRC com volatilidade semanal de -0.5925% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (27.66 $) é inferior ao preço justo (37.65 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (27.66 $) é 36.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.92) é superior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.92) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (21.18) é superior ao do setor como um todo (8.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (21.18) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.26) é inferior ao do setor como um todo (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.26) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-74.21%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-74.21%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-57.06%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-57.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-56.42%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-56.42%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.665%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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