Análise da empresa Digimarc Corporation
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -90.51%)
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-51.16%) é menor que a média no setor (0%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Digimarc Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 0% | -0.1% |
| 90 dias | -23.6% | -48.2% | 1.2% |
| 1 ano | -51.2% | 0% | 18% |
DMRC vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -51.16% no ano passado.
DMRC vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -69.12% no último ano.
Preço estável: DMRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.34 {moeda}) é menor que o justo (10.5 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-6.33) é maior que o do setor como um todo (-180.72).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-6.33) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (13.27) é maior que o do setor como um todo (8.92).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (13.27) é menor que o do mercado como um todo (71.88).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (11.92).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (113.77).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.41).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 2.29%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (2.29%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (14.76%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-90.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.24%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-49.91%) é menor que o do setor como um todo (113.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-49.91%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.1%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.59%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.63.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Com base em fontes: porti.ru
