NASDAQ: DLTR - Dollar Tree

Rentabilidade por seis meses: -0.6882%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Dollar Tree

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-0.0088%) é superior à média do setor (-42.78%).

Contras

  • O preço (114 $) é superior à avaliação justa (52.42 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.39%).
  • O nível de dívida atual 47.16% aumentou em 5 anos de 34.76%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-12.43%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Dollar Tree Consumer Staples Índice
7 dias 75.7% 5.2% 0.9%
90 dias 20.7% -44.7% 8.5%
1 ano -0% -42.8% 34.4%

DLTR vs Setor: Dollar Tree superou o setor "Consumer Staples" em 42.77% no ano passado.

DLTR vs Mercado: Dollar Tree teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.36% no ano passado.

Preço estável: DLTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DLTR com volatilidade semanal de -0.000169% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.8
P/S: 0.9596
Mais dados sobre DLTR

3.2. Receita

EPS -4.55
ROE -12.43%
ROA -4.43%
ROIC 19.7%
Ebitda margin -0.1336%
Mais dados sobre DLTR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (114 $) é superior ao preço justo (52.42 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (114 $) é 54% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.8) é inferior ao do setor como um todo (25.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.8) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.02) é inferior ao do setor como um todo (5.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.02) é superior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9596) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9596) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-955.23) é inferior ao do setor como um todo (-57.24).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-955.23) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.44% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-161.81%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-7.44%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-161.81%) é inferior ao retorno do setor (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.43%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.43%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.43%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.7%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.7%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (47.16%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 34.76% para 47.16%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1040.35%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.39%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.11%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
25.06.2024 Aflatooni Robert
Chief Information Officer		 Oferta 105.58 87 315 827
23.06.2023 Hulett Jennifer
Chief Human Resources Officer		 Oferta 143.61 213 117 1 484
29.01.2022 Paisley James A.
Chief Information Officer		 Comprar 130.1 127 888 983

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9.3. Comentários