Análise da empresa DISH Network
1. Retomar
Prós
- O preço (5.23 $) é inferior ao preço justo (6.04 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.76%) é superior à média do setor (ROE=-4.78%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.42%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (20.44%).
- O nível de dívida atual 45.69% aumentou em 5 anos de 42.79%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DISH Network | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.5% | -2% |
| 90 dias | 0% | 6.1% | -12.1% |
| 1 ano | 0% | 20.4% | 6.4% |
DISH vs Setor: DISH Network teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -20.44% no ano passado.
DISH vs Mercado: DISH Network teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.37% no ano passado.
Preço estável: DISH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DISH com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.23 $) é inferior ao preço justo (6.04 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.23 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4) é inferior ao do setor como um todo (21.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5006) é superior ao do setor como um todo (-47.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5006) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5525) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5525) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.27) é inferior ao do setor como um todo (481.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.27) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (137.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.76%) é superior ao do setor como um todo (-4.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.76%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.58%) é inferior ao do setor como um todo (6.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.36%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.36%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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