MAX Bater papo
Análise da empresa Discovery, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (24.32 $) é inferior ao preço justo (28.86 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-43.8%).
- O nível de dívida atual 42.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.22%) é superior à média do setor (ROE=-61.69%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.35%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Discovery, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -49.3% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -47.5% | 21% |
| 1 ano | 0% | -43.8% | 23.5% |
DISCK vs Setor: Discovery, Inc. superou o setor "Telecom" em 43.8% no ano passado.
DISCK vs Mercado: Discovery, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.52% no ano passado.
Preço estável: DISCK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DISCK com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (24.32 $) é inferior ao preço justo (28.86 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.32 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.86) é inferior ao do setor como um todo (19.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.86) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.07) é superior ao do setor como um todo (-5.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (4.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (13.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.22%) é superior ao do setor como um todo (-61.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.22%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.88%) é inferior ao do setor como um todo (8.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.88%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.83%) é inferior ao do setor como um todo (12.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.83%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.09%) estão num nível desconfortável.
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