Análise da empresa Donegal Group Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.79%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (-1.74%) é superior à média do setor (-26.38%).
Contras
- O preço (14.39 $) é superior à avaliação justa (0.953 $)
- O nível de dívida atual 2.09% aumentou em 5 anos de 2.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.9225%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Donegal Group Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 0.4% | -0.7% |
| 90 dias | -3.4% | -32.9% | 2.6% |
| 1 ano | -1.7% | -26.4% | 25.7% |
DGICA vs Setor: Donegal Group Inc. superou o setor "Financials" em 24.64% no ano passado.
DGICA vs Mercado: Donegal Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.4% no ano passado.
Preço estável: DGICA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DGICA com volatilidade semanal de -0.0335% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.39 $) é superior ao preço justo (0.953 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.39 $) é 93.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (104.03) é superior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (104.03) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9597) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9597) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4965) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4965) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (109) é superior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (109) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.32% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.9225%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.9225%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2642%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2642%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.79% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.79% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (494.72%) estão num nível desconfortável.
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