NASDAQ: DDI - DoubleDown Interactive Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -30.67%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Telecom

Análise da empresa DoubleDown Interactive Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (9.79 $) é inferior ao preço justo (11.62 $)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.18%) é superior à média do setor (ROE=-4.78%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.42%).
  • O retorno das ações no último ano (-13.36%) é inferior à média do setor (20.44%).
  • O nível de dívida atual 5.51% aumentou em 5 anos de 4.24%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

DoubleDown Interactive Co., Ltd. Telecom Índice
7 dias -2.9% 2.5% -4.4%
90 dias -7.6% 6.1% -10.6%
1 ano -13.4% 20.4% 5.8%

DDI vs Setor: DoubleDown Interactive Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -33.8% no ano passado.

DDI vs Mercado: DoubleDown Interactive Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.12% no ano passado.

Preço estável: DDI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DDI com volatilidade semanal de -0.257% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.8
P/S: 1.24

3.2. Receita

EPS 2.04
ROE 13.18%
ROA 12%
ROIC 9.21%
Ebitda margin 39.53%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.79 $) é inferior ao preço justo (11.62 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.79 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.8) é inferior ao do setor como um todo (21.2).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.8) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5002) é superior ao do setor como um todo (-47.11).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5002) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (4.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (481.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.36% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.36%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (137.46%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.18%) é superior ao do setor como um todo (-4.78%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.18%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12%) é superior ao do setor como um todo (6.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.51%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 4.24% para 5.51%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 45.98% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.42%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções DoubleDown Interactive Co., Ltd.

9.3. Comentários