NASDAQ: DBX - Dropbox

Rentabilidade por seis meses: +17.7%
Setor: Technology

Análise da empresa Dropbox

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1. Retomar

Contras

  • O preço (26.6 $) é superior à avaliação justa (25.02 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6614%).
  • O retorno das ações no último ano (-9.77%) é inferior à média do setor (-2.45%).
  • O nível de dívida atual 51.04% aumentou em 5 anos de 37.41%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-273.58%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Dropbox Technology Índice
7 dias -12.1% -5.6% -0.8%
90 dias 5.1% -2.8% 9%
1 ano -9.8% -2.4% 33.9%

DBX vs Setor: Dropbox teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -7.32% no ano passado.

DBX vs Mercado: Dropbox teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.63% no ano passado.

Preço estável: DBX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DBX com volatilidade semanal de -0.1879% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.97
P/S: 4.17
Mais dados sobre DBX

3.2. Receita

EPS 1.31
ROE -273.58%
ROA 14.92%
ROIC 19.04%
Ebitda margin 22.13%
Mais dados sobre DBX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (26.6 $) é superior ao preço justo (25.02 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.6 $) é 5.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.97) é inferior ao do setor como um todo (74.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.97) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-62.85) é inferior ao do setor como um todo (9.38).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-62.85) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (8.23).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.38) é inferior ao do setor como um todo (121.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.38) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -55.4% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-55.4%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-273.58%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-273.58%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.92%) é superior ao do setor como um todo (9.21%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.92%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.04%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.04%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (51.04%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 37.41% para 51.04%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 342.02%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6614%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.022%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
16.12.2024 Berkovitch Eli
VP Chief Acct Ofr & Controller		 Oferta 32.46 155 548 4 792
02.12.2024 Houston Andrew
Chief Executive Officer		 Oferta 28.12 3 711 840 132 000
15.10.2024 Regan Timothy
Chief Financial Officer		 Oferta 26.18 65 450 2 500
01.10.2024 Regan Timothy
Chief Financial Officer		 Oferta 25.13 251 300 10 000
30.09.2024 Regan Timothy
Chief Financial Officer		 Oferta 25.44 63 600 2 500

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9.3. Comentários