Análise da empresa DBV Technologies S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (807.55%) é superior à média do setor (-17.69%).
Contras
- O preço (10.7 $) é superior à avaliação justa (6.17 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5329%).
- O nível de dívida atual 11.88% aumentou em 5 anos de 10.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-124.94%) é inferior à média do setor (ROE=13.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DBV Technologies S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14% | -6.8% | 7.4% |
| 90 dias | 155.4% | -20.7% | -3% |
| 1 ano | 807.5% | -17.7% | 16.6% |
DBVT vs Setor: DBV Technologies S.A. superou o setor "Healthcare" em 825.24% no ano passado.
DBVT vs Mercado: DBV Technologies S.A. superou o mercado em 790.99% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: DBVT é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: DBVT com volatilidade semanal de 15.53% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.7 $) é superior ao preço justo (6.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.7 $) é 42.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (64.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do setor como um todo (19.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do mercado como um todo (8.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (23.58) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (23.58) é superior ao do mercado como um todo (10.37).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3229) é inferior ao do setor como um todo (7.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3229) é inferior ao do mercado como um todo (9.56).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-124.94%) é inferior ao do setor como um todo (13.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-124.94%) é inferior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-85.03%) é inferior ao do setor como um todo (0.6203%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-85.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-60.7%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-60.7%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5329%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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