Análise da empresa Daktronics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.72 $) é inferior ao preço justo (30.01 $)
- O retorno das ações no último ano (99.19%) é superior à média do setor (2.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.75%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3931%).
- O nível de dívida atual 10.73% aumentou em 5 anos de 0.3032%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daktronics, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 dias | 39% | -2.8% | 9.3% |
| 1 ano | 99.2% | 2.5% | 31.8% |
DAKT vs Setor: Daktronics, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 96.69% no ano passado.
DAKT vs Mercado: Daktronics, Inc. superou o mercado em 67.35% no ano passado.
Preço estável: DAKT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DAKT com volatilidade semanal de 1.91% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.72 $) é inferior ao preço justo (30.01 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.72 $) é 118.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.87) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.87) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.87) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5445) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5445) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.01) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.01) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -742.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (408.98%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-742.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (408.98%) excede o retorno do setor (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.75%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.75%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.95%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.95%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3931%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.75%) estão num nível desconfortável.
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