Análise da empresa CareTrust REIT, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.25%) são superiores à média do setor (1.91%).
- O retorno das ações no último ano (19.18%) é superior à média do setor (2.79%).
- O nível de dívida atual 34.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.78%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (28.83 $) é superior à avaliação justa (9.21 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 0.6% | -2% |
| 90 dias | 5.3% | -11.6% | -12.1% |
| 1 ano | 19.2% | 2.8% | 6.4% |
CTRE vs Setor: CareTrust REIT, Inc. superou o setor "Real Estate" em 16.39% no ano passado.
CTRE vs Mercado: CareTrust REIT, Inc. superou o mercado em 12.81% no ano passado.
Preço estável: CTRE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CTRE com volatilidade semanal de 0.3689% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (28.83 $) é superior ao preço justo (9.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (28.83 $) é 68.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.25) é inferior ao do setor como um todo (37.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.25) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.04) é superior ao do setor como um todo (7.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.04) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.22) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.78%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.78%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.53%) é superior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.72%) é superior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.72%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% é superior à média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (137.64%) estão num nível desconfortável.
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