Análise da empresa Capstar Financial Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.28%) são superiores à média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (8.24%) é superior à média do setor (-19.2%).
- O nível de dívida atual 4.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.24%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (20.1 $) é superior à avaliação justa (15.87 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Capstar Financial Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.4% | -2.3% |
| 90 dias | 0% | -28.1% | 8.1% |
| 1 ano | 8.2% | -19.2% | 31.5% |
CSTR vs Setor: Capstar Financial Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 27.44% no ano passado.
CSTR vs Mercado: Capstar Financial Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.23% no ano passado.
Preço estável: CSTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSTR com volatilidade semanal de 0.1584% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.1 $) é superior ao preço justo (15.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.1 $) é 21% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.33) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.33) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.19) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.19) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.57) é inferior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.57) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.24%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.24%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9485%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9485%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.48%) estão num nível confortável.
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