Análise da empresa Crown Crafts, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.88 $) é inferior ao preço justo (5.13 $)
- Os dividendos (6.91%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-29.01%) é superior à média do setor (-37.08%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.71%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O nível de dívida atual 28.82% aumentou em 5 anos de 8.21%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Crown Crafts, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | -8.7% | 1.4% |
| 90 dias | -14.9% | -25% | -9.5% |
| 1 ano | -29% | -37.1% | 10.3% |
CRWS vs Setor: Crown Crafts, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 8.07% no ano passado.
CRWS vs Mercado: Crown Crafts, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.34% no ano passado.
Preço estável: CRWS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRWS com volatilidade semanal de -0.5579% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.88 $) é inferior ao preço justo (5.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.88 $) é 32.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (11.29) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.29) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6306) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6306) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.98) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.98) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.71%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.71%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.64%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.64%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.83%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.83%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.91% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.24%) estão num nível confortável.
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