Análise da empresa Creative Realities, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (134.73%) é superior à média do setor (-42.84%).
Contras
- O preço (3.92 $) é superior à avaliação justa (3.84 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6617%).
- O nível de dívida atual 19.81% aumentou em 5 anos de 14.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.19%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Creative Realities, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16.6% | 4.5% | 1% |
| 90 dias | -9.5% | -36.8% | 8.1% |
| 1 ano | 134.7% | -42.8% | 33.6% |
CREX vs Setor: Creative Realities, Inc. superou o setor "Technology" em 177.57% no ano passado.
CREX vs Mercado: Creative Realities, Inc. superou o mercado em 101.13% no ano passado.
Preço estável: CREX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CREX com volatilidade semanal de 2.59% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.92 $) é superior ao preço justo (3.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.92 $) é 2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (74.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7352) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7352) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4693) é inferior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4693) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.19) é inferior ao do setor como um todo (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -78.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-78.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.19%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.19%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.15%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6617%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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