Análise da empresa Credo Technology Group Holding Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (99.18%) é superior à média do setor (-7.27%).
Contras
- O preço (49.18 $) é superior à avaliação justa (3.82 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6866%).
- O nível de dívida atual 1.85% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.39%) é inferior à média do setor (ROE=16.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Credo Technology Group Holding Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.8% | -49.5% | -5% |
| 90 dias | -43.9% | -14.7% | -17.1% |
| 1 ano | 99.2% | -7.3% | 1.1% |
CRDO vs Setor: Credo Technology Group Holding Ltd superou o setor "Technology" em 106.45% no ano passado.
CRDO vs Mercado: Credo Technology Group Holding Ltd superou o mercado em 98.1% no ano passado.
Preço estável: CRDO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRDO com volatilidade semanal de 1.91% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (49.18 $) é superior ao preço justo (3.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49.18 $) é 92.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (208.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (92.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.13) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.13) é superior ao do mercado como um todo (5.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.36) é superior ao do setor como um todo (8.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.36) é superior ao do mercado como um todo (10.27).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-120.7) é inferior ao do setor como um todo (58.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-120.7) é inferior ao do mercado como um todo (19.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -446.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-446.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.39%) é inferior ao do setor como um todo (16.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.39%) é inferior ao do mercado como um todo (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.68%) é inferior ao do setor como um todo (9.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.68%) é inferior ao do mercado como um todo (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-6.44%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-6.44%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6866%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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