Análise da empresa Cardiol Therapeutics Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (143.45%) é superior à média do setor (-33.16%).
- O nível de dívida atual 0.475% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.7981%.
Contras
- O preço (1.95 $) é superior à avaliação justa (1.57 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5496%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-99.58%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cardiol Therapeutics Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | 1% | 1.2% |
| 90 dias | 2.6% | -48.3% | 7.8% |
| 1 ano | 143.4% | -33.2% | 34.2% |
CRDL vs Setor: Cardiol Therapeutics Inc. superou o setor "Healthcare" em 176.61% no ano passado.
CRDL vs Mercado: Cardiol Therapeutics Inc. superou o mercado em 109.24% no ano passado.
Preço estável: CRDL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRDL com volatilidade semanal de 2.76% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.95 $) é superior ao preço justo (1.57 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.95 $) é 19.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.23) é superior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.23) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-99.58%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-99.58%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-76.64%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-76.64%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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