Análise da empresa Canterbury Park Holding Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (23.5 $) é inferior ao preço justo (26.72 $)
- Os dividendos (1.34%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (7.2%) é superior à média do setor (-20.92%).
- O nível de dívida atual 0.0594% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.2615%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.91%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Canterbury Park Holding Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | 0.5% | -2.4% |
| 90 dias | 15.9% | 0.1% | 5.8% |
| 1 ano | 7.2% | -20.9% | 27.1% |
CPHC vs Setor: Canterbury Park Holding Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 28.11% no ano passado.
CPHC vs Mercado: Canterbury Park Holding Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.9% no ano passado.
Preço estável: CPHC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPHC com volatilidade semanal de 0.1384% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.5 $) é inferior ao preço justo (26.72 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (9.13) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.13) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.5) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.5) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 172.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (172.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.91%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.91%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.06%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.06%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.11%) estão num nível desconfortável.
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