Análise da empresa Canterbury Park Holding Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.34%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-21.72%) é superior à média do setor (-31.39%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.55%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (18.25 $) é superior à avaliação justa (5.49 $)
- O nível de dívida atual 35.53% aumentou em 5 anos de 0.2615%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Canterbury Park Holding Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | -5.7% | -2.4% |
| 90 dias | -16.6% | -20% | -9.4% |
| 1 ano | -21.7% | -31.4% | 6.9% |
CPHC vs Setor: Canterbury Park Holding Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 9.66% no ano passado.
CPHC vs Mercado: Canterbury Park Holding Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.61% no ano passado.
Preço estável: CPHC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPHC com volatilidade semanal de -0.4177% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.25 $) é superior ao preço justo (5.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.25 $) é 69.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.11) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.11) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-4.13) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-4.13) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.5) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.5) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.55%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.03%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.53%) estão num nível confortável.
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