Columbia Banking System, Inc. (COLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Columbia Banking System, Inc.

1. Retomar

Prós

Os dividendos (8.01%) são superiores à média do setor (1.72%).
O retorno das ações no último ano (43.19%) é superior à média do setor (-41.97%).
A eficiência atual da empresa (ROE=6.98%) é superior à média do setor (ROE=5.6%)

Contras

O preço (27.22 $) é superior à avaliação justa (21 $)
O nível de dívida atual 8.93% aumentou em 5 anos de 4.82%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Columbia Banking System, Inc.	Financials	Índice
7 dias	-4.6%	3%	0.6%
90 dias	-12.5%	-38%	6.6%
1 ano	43.2%	-42%	26.2%

COLB vs Setor: Columbia Banking System, Inc. superou o setor "Financials" em 85.16% no ano passado.

COLB vs Mercado: Columbia Banking System, Inc. superou o mercado em 17.03% no ano passado.

Preço estável: COLB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: COLB com volatilidade semanal de 0.8305% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.96

P/S: 2.05

Mais dados sobre COLB

3.2. Receita

EPS	1.78
ROE	6.98%
ROA	0.6684%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.56%

Mais dados sobre COLB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (27.22 $) é superior ao preço justo (21 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.22 $) é 22.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.96) é inferior ao do setor como um todo (39.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.96) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é superior ao do setor como um todo (0.6713).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (4.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.58) é inferior ao do setor como um todo (41.11).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.58) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.59% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.59%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (18.53%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.98%) é superior ao do setor como um todo (5.6%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.98%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6684%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6684%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.93%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 4.82% para 8.93%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1336.42%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.01% é superior à média do setor '1.72%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.5%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
01.02.2024	Lund Randal Lee Director	Comprar	19.29	19 290	1 000
01.02.2024	Deer Aaron James Chief Strategy/Innovation Offc	Comprar	19.32	38 640	2 000
31.01.2024	Nixon Torran B Senior Executive VP	Comprar	20.49	74 789	3 650
31.01.2024	MACHUCA LUIS Director	Comprar	20.58	100 616	4 889
30.01.2024	EERKES CRAIG D Director	Comprar	20.82	44 576	2 141

9. Fórum de promoções Columbia Banking System, Inc.

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