Análise da empresa Coherent, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (75.64 $) é inferior ao preço justo (77.38 $)
- O retorno das ações no último ano (24.24%) é superior à média do setor (-7.7%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6739%).
- O nível de dívida atual 29.7% aumentou em 5 anos de 23.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.45%) é inferior à média do setor (ROE=16.87%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Coherent, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.4% | -6.3% | -2% |
| 90 dias | -24.2% | -14.8% | -12.1% |
| 1 ano | 24.2% | -7.7% | 6.4% |
COHR vs Setor: Coherent, Inc. superou o setor "Technology" em 31.95% no ano passado.
COHR vs Mercado: Coherent, Inc. superou o mercado em 17.88% no ano passado.
Preço estável: COHR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: COHR com volatilidade semanal de 0.4662% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (75.64 $) é inferior ao preço justo (77.38 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (75.64 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.2) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.2) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (8.41).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.31) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.88) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.88) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 63.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (63.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.45%) é inferior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.45%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.98%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.98%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.37%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.37%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.7%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
