NASDAQ: CLSK - CleanSpark

Rentabilidade por seis meses: -39.9%
Setor: Technology

Análise da empresa CleanSpark

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (116.56%) é superior à média do setor (-42.84%).
  • O nível de dívida atual 2.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.18%.

Contras

  • O preço (9.94 $) é superior à avaliação justa (9.07 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6617%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-20.17%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

CleanSpark Technology Índice
7 dias -17.3% 4.5% 0.6%
90 dias -18.5% -36.8% 8.4%
1 ano 116.6% -42.8% 33.9%

CLSK vs Setor: CleanSpark superou o setor "Technology" em 159.4% no ano passado.

CLSK vs Mercado: CleanSpark superou o mercado em 82.66% no ano passado.

Preço estável: CLSK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CLSK com volatilidade semanal de 2.24% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 2.26
Mais dados sobre CLSK

3.2. Receita

EPS -1.33
ROE -20.17%
ROA -17.93%
ROIC -2.3%
Ebitda margin -1.24%
Mais dados sobre CLSK

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.94 $) é superior ao preço justo (9.07 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.94 $) é 8.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (74.19).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5627) é inferior ao do setor como um todo (9).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5627) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (8.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-176.69) é inferior ao do setor como um todo (91.75).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-176.69) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 84.6% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (84.6%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.17%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.17%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.93%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.3%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.3%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.13%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 5.18% para 2.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -11.87%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6617%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
29.11.2024 Monnig Taylor
Officer		 Comprar 14.35 19 373 1 350
29.11.2024 Monnig Taylor
Officer		 Oferta 14.35 19 373 1 350
26.07.2024 Monnig Taylor
Chief Technology Officer		 Oferta 16.97 22 910 1 350
28.06.2024 Monnig Taylor
Chief Technology Officer		 Oferta 16.03 21 641 1 350
31.05.2024 Monnig Taylor
Chief Technology Officer		 Oferta 16.65 22 478 1 350

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