Análise da empresa Clearfield
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (49.8%) é superior à média do setor (-0.5301%).
Contras
- O preço (34.68 $) é superior à avaliação justa (10.85 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O nível de dívida atual 5.82% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.21%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Clearfield | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | 1.8% | -0.6% |
| 90 dias | 8.3% | -1.4% | 9.1% |
| 1 ano | 49.8% | -0.5% | 30.2% |
CLFD vs Setor: Clearfield superou o setor "Technology" em 50.33% no ano passado.
CLFD vs Mercado: Clearfield superou o mercado em 19.57% no ano passado.
Preço estável: CLFD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLFD com volatilidade semanal de 0.9576% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.68 $) é superior ao preço justo (10.85 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.68 $) é 68.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.95) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.95) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.41) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.41) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-68.39) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-68.39) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -55.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-55.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.21%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.71%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.8%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.8%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.81%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
