Análise da empresa Collectors Universe
1. Retomar
Prós
- O preço (0 $) é inferior ao preço justo (24.11 $)
- O retorno das ações no último ano (225.73%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 2.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=60.91%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Collectors Universe | Другое | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 3.1% |
| 90 dias | 37.6% | 0% | 8.8% |
| 1 ano | 225.7% | 0% | 30.1% |
CLCT vs Setor: Collectors Universe superou o setor "Другое" em 225.73% no ano passado.
CLCT vs Mercado: Collectors Universe superou o mercado em 195.59% no ano passado.
Preço estável: CLCT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLCT com volatilidade semanal de 4.34% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0 $) é inferior ao preço justo (24.11 $).
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (46.7) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.7) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.9) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.9) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (60.91%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (60.91%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (27.83%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (27.83%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (38.61%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (38.61%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.5%) estão num nível confortável.
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