Análise da empresa CFSB Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (5.28%) é superior à média do setor (-21%).
Contras
- O preço (7.2 $) é superior à avaliação justa (0.0277 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.71%).
- O nível de dívida atual 3.09% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0434%) é inferior à média do setor (ROE=6.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CFSB Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -6.4% | -5.3% |
| 90 dias | 0.9% | -35.9% | -3.5% |
| 1 ano | 5.3% | -21% | 15.9% |
CFSB vs Setor: CFSB Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 26.28% no ano passado.
CFSB vs Mercado: CFSB Bancorp, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.64% no ano passado.
Preço estável: CFSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CFSB com volatilidade semanal de 0.1016% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.2 $) é superior ao preço justo (0.0277 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.2 $) é 99.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1258.5) é superior ao do setor como um todo (25.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1258.5) é superior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5461) é inferior ao do setor como um todo (0.8945).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5461) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.54) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (108.4) é superior ao do setor como um todo (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (108.4) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0434%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0434%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0093%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0093%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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