Confluent, Inc. (CFLT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Confluent, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (41.89%) é maior que a média no setor (-27%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -90.47%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Confluent, Inc.	Technology	Índice
7 dias	0.5%	-4.8%	0.4%
90 dias	31.7%	-34.3%	4.9%
1 ano	41.9%	-27%	20.9%

CFLT vs Setor: Confluent, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 68.89% зз поо sentido.

CFLT vs Mercado: {Title} superou o mercado em 20.99% no ano passado.

Preço estável: CFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -16.13

P/S: 9.34

Mais dados sobre CFLT

3.2. Receita

EPS	-1.07
ROE	-38.95%
ROA	-13.39%
ROIC	-40.11%
Ebitda margin	-43.5%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (30.14 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (30.14 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-16.13) é maior que o do setor como um todo (-184.04).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-16.13) é maior que o do mercado como um todo (-68.72).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (9.36) é maior que o do setor como um todo (9.01).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (9.36) é menor que o do mercado como um todo (51.39).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.6).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (148.63).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-95.22).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 0.12%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (0.12%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (14.65%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-90.47%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.39%) é menor que o do setor como um todo (113.38%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.39%) é menor que o do mercado como um todo (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.25%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.66%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
10.12.2025	Henry Alyssa Director	Oferta	30	188	62 500
10.12.2025	Narkhede Neha Director	Oferta	30	69 300	23 100
10.12.2025	Vishria Eric Director	Oferta	30	46 428	15 476
10.12.2025	Caimi Lara Director	Oferta	30	3 222	1 074
20.08.2025	Kreps Edward Jay CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Oferta	17.04	642 527	37 707

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