Análise da empresa CECO Environmental Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-3.04%).
Contras
- O preço (11.65 $) é superior à avaliação justa (4.38 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7948%).
- O nível de dívida atual 25.34% aumentou em 5 anos de 16.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.1%) é inferior à média do setor (ROE=28.82%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CECO Environmental Corp. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.8% | 3.8% |
| 90 dias | 0% | -15.3% | -16.5% |
| 1 ano | 0% | -3% | 7.9% |
CECE vs Setor: CECO Environmental Corp. superou o setor "Industrials" em 3.04% no ano passado.
CECE vs Mercado: CECO Environmental Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.9% no ano passado.
Preço estável: CECE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CECE com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.65 $) é superior ao preço justo (4.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.65 $) é 62.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.34) é superior ao do setor como um todo (37.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.34) é inferior ao do mercado como um todo (93.32).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (11.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (4.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (10.28).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.95) é inferior ao do setor como um todo (20.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (19.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.0041%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.1%) é inferior ao do setor como um todo (28.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.1%) é inferior ao do mercado como um todo (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.29%) é inferior ao do setor como um todo (9.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.65%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7948%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.23%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
