Análise da empresa Cadiz Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.51 $) é inferior ao preço justo (3.23 $)
- O retorno das ações no último ano (-13.45%) é superior à média do setor (-24.48%).
- O nível de dívida atual 35.41% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 217.46%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.64%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-78.68%) é inferior à média do setor (ROE=21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cadiz Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16.9% | 3.7% | 1.6% |
| 90 dias | -33.6% | -37.1% | 13.3% |
| 1 ano | -13.4% | -24.5% | 37.5% |
CDZI vs Setor: Cadiz Inc. superou o setor "Utilities" em 11.03% no ano passado.
CDZI vs Mercado: Cadiz Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.94% no ano passado.
Preço estável: CDZI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CDZI com volatilidade semanal de -0.2586% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.51 $) é inferior ao preço justo (3.23 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.51 $) é 28.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.17) é superior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.17) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (103.88) é superior ao do setor como um todo (1.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (103.88) é superior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13.47) é inferior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13.47) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-78.68%) é inferior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-78.68%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-29.29%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-29.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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