Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cogent Communications Holdings, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (71.73 $) é inferior ao preço justo (149.79 $)
Os dividendos (5.68%) são superiores à média do setor (1.37%).
O nível de dívida atual 31.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 83.94%.
A eficiência atual da empresa (ROE=208.91%) é superior à média do setor (ROE=-2.5%)

Contras

O retorno das ações no último ano (-0.9033%) é inferior à média do setor (5.73%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Cogent Communications Holdings, Inc.	Telecom	Índice
7 dias	4.3%	3.3%	-0.7%
90 dias	-7.5%	1.9%	2.6%
1 ano	-0.9%	5.7%	25.7%

CCOI vs Setor: Cogent Communications Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -6.63% no ano passado.

CCOI vs Mercado: Cogent Communications Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.56% no ano passado.

Preço estável: CCOI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CCOI com volatilidade semanal de -0.0174% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.81

P/S: 3.81

Mais dados sobre CCOI

3.2. Receita

EPS	26.62
ROE	208.91%
ROA	36.66%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.9%

Mais dados sobre CCOI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (71.73 $) é inferior ao preço justo (149.79 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (71.73 $) é 108.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.81) é inferior ao do setor como um todo (20.44).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.88) é superior ao do setor como um todo (-46.97).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.88) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do setor como um todo (4.71).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.65) é inferior ao do setor como um todo (481.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.65) é superior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4224.8% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4224.8%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (389.85%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (208.91%) é superior ao do setor como um todo (-2.5%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (208.91%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (36.66%) é superior ao do setor como um todo (7.31%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (36.66%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (31.04%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 83.94% para 31.04%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 84.66% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.68% é superior à média do setor '1.37%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.68% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.27%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
16.12.2024	David Schaeffer Founder	Comprar	77.29	1 545 800	20 000
25.11.2024	David Schaeffer Founder	Comprar	83.16	4 989 600	60 000
10.09.2024	Sheryl Lynn Kennedy Director	Comprar	70.89	109 880	1 550
04.09.2024	KILMER HENRY W VP OF NETWORK STRATEGY	Oferta	69.51	166 824	2 400
07.12.2023	KILMER HENRY W VP OF NETWORK STRATEGY	Oferta	67.94	326 112	4 800

9. Fórum de promoções Cogent Communications Holdings, Inc.

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NASDAQ: CCOI - Cogent Communications Holdings, Inc.

Análise da empresa Cogent Communications Holdings, Inc.