Análise da empresa Casa Systems, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.035 $) é inferior ao preço justo (0.2987 $)
- O nível de dívida atual 57.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 62.26%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6574%).
- O retorno das ações no último ano (-93.64%) é inferior à média do setor (-49.73%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-120.63%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Casa Systems, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 414.7% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dias | 414.7% | -40.5% | 6.1% |
| 1 ano | -93.6% | -49.7% | 33.5% |
CASA vs Setor: Casa Systems, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -43.9% no ano passado.
CASA vs Mercado: Casa Systems, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -127.16% no ano passado.
Preço altamente volátil: CASA é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: CASA com volatilidade semanal de -1.8% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.035 $) é inferior ao preço justo (0.2987 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.035 $) é 753.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (122.5) é superior ao do setor como um todo (73.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (122.5) é superior ao do mercado como um todo (48.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.01) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.01) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8631) é inferior ao do setor como um todo (8.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8631) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.75) é inferior ao do setor como um todo (82.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.75) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-120.63%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-120.63%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-18.27%) é inferior ao do setor como um todo (9.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-18.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.59%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.59%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6574%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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