Análise da empresa Casa Systems, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-2.28%).
- O nível de dívida atual 57.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 66.01%.
Contras
- O preço (0.035 $) é superior à avaliação justa (0.0073 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.674%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-120.63%) é inferior à média do setor (ROE=16.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Casa Systems, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -17.4% | 5.4% |
| 90 dias | 0% | -18.3% | -14.3% |
| 1 ano | 0% | -2.3% | 8.8% |
CASA vs Setor: Casa Systems, Inc. superou o setor "Technology" em 2.28% no ano passado.
CASA vs Mercado: Casa Systems, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.77% no ano passado.
Preço estável: CASA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CASA com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.035 $) é superior ao preço justo (0.0073 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.035 $) é 79.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (122.5) é inferior ao do setor como um todo (208.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (122.5) é superior ao do mercado como um todo (93.32).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.01) é inferior ao do setor como um todo (9.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.01) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8631) é inferior ao do setor como um todo (8.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8631) é inferior ao do mercado como um todo (10.28).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.75) é inferior ao do setor como um todo (58.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.75) é inferior ao do mercado como um todo (19.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -106.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-106.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-120.63%) é inferior ao do setor como um todo (16.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-120.63%) é inferior ao do mercado como um todo (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-18.27%) é inferior ao do setor como um todo (9.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-18.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.59%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.59%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.674%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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