Análise da empresa Instacart (Maplebear Inc.)
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (80.66%) é superior à média do setor (-45.81%).
- O nível de dívida atual 0.8462% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.41%.
Contras
- O preço (44.69 $) é superior à avaliação justa (35.07 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-41.3%) é inferior à média do setor (ROE=-0.0067%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Instacart (Maplebear Inc.) | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.9% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 28.1% | -47.9% | 13.7% |
| 1 ano | 80.7% | -45.8% | 36.2% |
CART vs Setor: Instacart (Maplebear Inc.) superou o setor "Consumer Cyclical" em 126.48% no ano passado.
CART vs Mercado: Instacart (Maplebear Inc.) superou o mercado em 44.44% no ano passado.
Preço estável: CART não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CART com volatilidade semanal de 1.55% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (44.69 $) é superior ao preço justo (35.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (44.69 $) é 21.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.06) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.06) é inferior ao do mercado como um todo (18.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 41.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (41.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-41.3%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-41.3%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-34.31%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-34.31%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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