CarGurus, Inc. (CARG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CarGurus, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (56.17%) é superior à média do setor (0.8616%).
A eficiência atual da empresa (ROE=5.99%) é superior à média do setor (ROE=-2.5%)

Contras

O preço (35.56 $) é superior à avaliação justa (3.51 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.43%).
O nível de dívida atual 21.15% aumentou em 5 anos de 17.68%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	CarGurus, Inc.	Telecom	Índice
7 dias	-3.8%	-3%	-2.3%
90 dias	14.3%	-2.9%	3.7%
1 ano	56.2%	0.9%	27.2%

CARG vs Setor: CarGurus, Inc. superou o setor "Telecom" em 55.31% no ano passado.

CARG vs Mercado: CarGurus, Inc. superou o mercado em 28.98% no ano passado.

Preço estável: CARG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CARG com volatilidade semanal de 1.08% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 74.86

P/S: 3.03

Mais dados sobre CARG

3.2. Receita

EPS	0.3235
ROE	5.99%
ROA	4.02%
ROIC	-15.12%
Ebitda margin	8.87%

Mais dados sobre CARG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (35.56 $) é superior ao preço justo (3.51 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (35.56 $) é 90.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (74.86) é superior ao do setor como um todo (20.44).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.86) é superior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.48) é superior ao do setor como um todo (-46.97).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.48) é superior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.03) é inferior ao do setor como um todo (4.71).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.03) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.91) é inferior ao do setor como um todo (481.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.91) é superior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.53% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.53%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (389.85%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.99%) é superior ao do setor como um todo (-2.5%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.99%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.02%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-15.12%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-15.12%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (21.15%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 17.68% para 21.15%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 526.2%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.43%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.2003%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.09.2024	Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer	Oferta	28.42	88 301	3 107
28.08.2024	Schwartz Greg M Director	Oferta	28.29	311 190	11 000
16.07.2024	Zales Samuel COO and President	Oferta	26.49	666 700	25 168
16.07.2024	Zales Samuel COO and President	Comprar	0.16	2 827	17 668

9. Fórum de promoções CarGurus, Inc.

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