Análise da empresa Cara Therapeutics
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (462.92%) é superior à média do setor (-21.54%).
Contras
- O preço (5.01 $) é superior à avaliação justa (3.21 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- O nível de dívida atual 34.3% aumentou em 5 anos de 1.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-207.61%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cara Therapeutics | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -20.4% | -3.1% |
| 90 dias | 44.9% | -22.2% | -6.9% |
| 1 ano | 462.9% | -21.5% | 13.5% |
CARA vs Setor: Cara Therapeutics superou o setor "Healthcare" em 484.46% no ano passado.
CARA vs Mercado: Cara Therapeutics superou o mercado em 449.42% no ano passado.
Preço estável: CARA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CARA com volatilidade semanal de 8.9% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.01 $) é superior ao preço justo (3.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.01 $) é 35.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.73) é inferior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.73) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6346) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6346) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.2244) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.2244) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -302.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-302.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-207.61%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-207.61%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-94.17%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-94.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-41.96%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-41.96%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Posner Christopher PRESIDENT AND CEO |
Oferta | 4.72 | 1 756 | 372 |
| 01.08.2024 | Posner Christopher PRESIDENT AND CEO |
Oferta | 0.35 | 1 452 | 4 149 |
| 05.04.2024 | Terrillion Scott SEC'Y; CHIEF COMPLIANCE & G.C. |
Oferta | 0.83 | 2 285 | 2 753 |
| 05.04.2024 | Goncalves Joana CHIEF MEDICAL OFFICER |
Oferta | 0.83 | 2 285 | 2 753 |
| 21.12.2022 | Terrillion Scott Sec'y; Chief Compliance & G.C. |
Oferta | 11.27 | 28 862 | 2 561 |
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