Análise da empresa Baozun Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (48.8%) é superior à média do setor (-43.15%).
- O nível de dívida atual 26.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.16%.
Contras
- O preço (3.72 $) é superior à avaliação justa (3.09 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.17%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.8%) é inferior à média do setor (ROE=36.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Baozun Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16.6% | 3.6% | 1.6% |
| 90 dias | 49.4% | -40.2% | 5.8% |
| 1 ano | 48.8% | -43.2% | 26.4% |
BZUN vs Setor: Baozun Inc. superou o setor "High Tech" em 91.95% no ano passado.
BZUN vs Mercado: Baozun Inc. superou o mercado em 22.39% no ano passado.
Preço estável: BZUN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BZUN com volatilidade semanal de 0.9385% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.72 $) é superior ao preço justo (3.09 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.72 $) é 16.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.8) é inferior ao do setor como um todo (19.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.8) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2047) é inferior ao do setor como um todo (9.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2047) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1359) é inferior ao do setor como um todo (2.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1359) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.09) é inferior ao do setor como um todo (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.09) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.8%) é inferior ao do setor como um todo (36.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.66%) é inferior ao do setor como um todo (12.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.18%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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