NASDAQ: BYFC - Broadway Financial Corporation

Rentabilidade por seis meses: +6.95%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Financials

Análise da empresa Broadway Financial Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (7.28 $) é inferior ao preço justo (15.37 $)
  • O retorno das ações no último ano (22.96%) é superior à média do setor (-46.47%).

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
  • O nível de dívida atual 41.6% aumentou em 5 anos de 20.05%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.6%) é inferior à média do setor (ROE=6.37%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Broadway Financial Corporation Financials Índice
7 dias -0.9% -5.5% 2.4%
90 dias 0.1% -15.5% -11.1%
1 ano 23% -46.5% 10.5%

BYFC vs Setor: Broadway Financial Corporation superou o setor "Financials" em 69.43% no ano passado.

BYFC vs Mercado: Broadway Financial Corporation superou o mercado em 12.49% no ano passado.

Preço estável: BYFC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BYFC com volatilidade semanal de 0.4415% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.56
P/S: 1.16

3.2. Receita

EPS 0.5164
ROE 1.6%
ROA 0.3273%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.36%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (7.28 $) é inferior ao preço justo (15.37 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.28 $) é 111.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.56) é inferior ao do setor como um todo (21.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.56) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2169) é inferior ao do setor como um todo (0.5943).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2169) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (4.23).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (54.39) é superior ao do setor como um todo (15.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (54.39) é superior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -160.62% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-160.62%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.6%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.6%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3273%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3273%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.6%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 20.05% para 41.6%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 12708.77%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.2661%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Broadway Financial Corporation

9.3. Comentários