Análise da empresa BV Financial, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.3 $) é inferior ao preço justo (20.63 $)
- O retorno das ações no último ano (22.43%) é superior à média do setor (-24.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.89%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.18%).
- O nível de dívida atual 4.24% aumentou em 5 anos de 1.09%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BV Financial, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -8% | 2.7% |
| 90 dias | 13.1% | -32.7% | 7.7% |
| 1 ano | 22.4% | -24.1% | 29.1% |
BVFL vs Setor: BV Financial, Inc. superou o setor "Financials" em 46.52% no ano passado.
BVFL vs Mercado: BV Financial, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.63% no ano passado.
Preço estável: BVFL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BVFL com volatilidade semanal de 0.4313% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.3 $) é inferior ao preço justo (20.63 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.3 $) é 100.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.81) é inferior ao do setor como um todo (38.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.81) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6752) é superior ao do setor como um todo (0.6466).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6752) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (541.46) é superior ao do setor como um todo (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (541.46) é superior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.07% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.89%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.89%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.55%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (312.53%) estão num nível desconfortável.
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